بالنسبة للمبتدئين ، من المحتمل أن يكون تداول البيتكوين في البورصة أمرًا سهلاً ، ولا ينطوي على شيء أكثر إرهاقًا من النقر بالماوس أو النظر إلى الشاشة. ماذا يمكن أن يقال حقا عن هذا؟ في الواقع ، الغالبية العظمى من متداولي العملات المشفرة الجدد يخسرون أموالهم ويخرجون من السوق في غضون عام.
لماذا يعتبر تداول البيتكوين بهذه الصعوبة؟
هذا يرجع في المقام الأول إلى ما يلي:
- عدم القدرة على التنبؤ بالأسواق المحلية ؛
- صعوبة كبيرة في التنبؤ.
التداول هو ضغط عاطفي يتضمن ساعات طويلة من التوقف تتخللها فترات من العمل المكثف والضغط. نظرًا لأن المتداولين يخاطرون برأس مالهم في لعبة لا نهاية لها ، فإن تداول الأسهم هو نشاط يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمقامرة الاحترافية. حتى المشاركين الناجحين في السوق غالبًا ما يخضعون لهذا النوع من الضغط
باستثناء بيع الدورات التدريبية أو المنتجات أو الخدمات ، فإن تداول البيتكوين في البورصة ليس طريقًا مميزًا للثروات السهلة. بل هو نشاط يتطلب الكثير من الصبر والتحكم والانضباط. جديدمن المرجح أن يخسر المتداولون أموالهم لأنهم يطورون مهاراتهم فقط ولا يتم ضمان تحقيق ربحية ثابتة حتى بالنسبة للمتداول الأكثر خبرة.
تداول واستثمار عملات البيتكوين
استثمار Bitcoin هو التزام طويل الأجل ، وغالبًا ما يكون له أهداف متعددة مثل تنويع المحفظة ، والتحوط من المخاطر ، والأعمال التجارية ، وما إلى ذلك.
في المقابل ، يحتفظ معظم المتداولين بمراكز قصيرة الأجل ، ويتداولون لبضعة أشهر على الأكثر ، ولكن في أغلب الأحيان لبضع ساعات. هؤلاء المشاركون في السوق هم أيضًا حساسون للغاية للأسعار ، والرغبة في العثور على أفضل تكاليف الدخول والخروج ضرورية لهم للتخلي عن مراكزهم إذا تبين أنهم غير مربحين.
مزايا التداول
تتفوق Bitcoin في التداول على الأدوات الأخرى - الأسهم أو السلع أو العملات - لثلاثة أسباب على الأقل:
التقلبات الاستثنائية لعملة البيتكوين تسمح بنسبة عالية من العوائد
تحركات الأسعار الكبيرة ومتوسط العوائد أكثر شيوعًا عند التداول في بورصة البيتكوين أكثر من الأدوات الأخرى. بهذه الطريقة ، يمكن لمتداولي البيتكوين تجنب المخاطر المتزايدة المصممة لتحقيق أرباح عالية من الحركات الصغيرة.
2. يتم تداول البيتكوين بدون توقف ، 24 ساعةفي اليوم ، 7 أيام في الأسبوع.
على العكس من ذلك ، يتم تداول الأسهم والسلع فقط خلال ساعات العمل ، بينما تُغلق أسواق الفوركس بالساعة. يظل تداول البيتكوين نشطًا على مدار الساعة حيث يتم توزيع الحجم بشكل أساسي في الجلسات الأمريكية والأوروبية والآسيوية.
3. Bitcoin هي الأداة الأسرع والأكثر ملاءمة للتداول.
رسوم صرف البيتكوين ضئيلة مقارنة بالتبادلات التقليدية ، ويتم الإيداع أو السحب في غضون ساعات من أي مكان في العالم. متطلبات المعلومات الشخصية الأقل صرامة هي القاعدة في عمليات تبادل العملات المشفرة ، خاصةً إذا تمت معالجة المعاملات حصريًا بعملة البيتكوين.
طرق تداول البيتكوين
عند تداول صعود وهبوط عملة البيتكوين ، يعتمد المتداولون على المدى القصير على تغذية البيانات في الوقت الفعلي بالإضافة إلى الأسواق السائلة لضمان الدخول والخروج بسرعة من الصفقات. يفضل التبادلات عالية الإنتاجية بكميات كبيرة. لكي تنجح التجارة ، يجب أن تسمح البورصة للمتداولين بالاستفادة من الحركة الهبوطية من خلال تقديم فرصة بيع على المكشوف.
الحاجة إلى تخزين الأموال في شكل عملة مشفرة وخيوط تملي أن تبادل الأموال هو خدمة مركزية ، على الرغم من أن هذا قد يتغير مع ظهور الجيل الجديد من التبادلات اللامركزية. عندما يتم الاحتفاظ بالأموال من قبل طرف ثالث ، فهناك خطر من الاحتفاظ بالعملات المشفرة بشكل غير لائق ، لذلك من المهم اختيار هذه الخدمات بحكمة.
تفضل منصات تداول البيتكوين التي تقدم إثباتًا للاحتياطيات للعملاء ، ولديها عمليات تدقيق خارجية منتظمة لأموال العملاء ، ولديها سجل حافل من التميز. للحصول على تجربة تداول سلسة ، اختر بورصة توفر أيضًا حجمًا لائقًا وواجهة تداول سريعة الاستجابة.
Bitfinex
على الرغم من الاختراق الأخير الذي فقد فيه المستخدمون 33٪ من أموالهم في البورصة ، تظل Bitfinex خيارًا شائعًا للغاية. يتم تغطية سيولة المشروع من قبل Poloniex فقط ، مما يجعلها أكبر بورصة بيتكوين من حيث حجم التداول بالدولار الأمريكي.
Poloniex
من الغريب أن تمتلك Poloniex أكبر مبيعات بيتكوين في العالم ، لكن أسواقها لا تدعم حتى الدولار الأمريكي أو أي عملة رئيسية أخرى.
GDAX
تمثل GDAX حوالي 4٪ من إجمالي حجم تداول البيتكوين في البورصة. 80٪ من التداولات التي تمت هنا هي لبورصة بيتكوين / دولار أمريكي.
كراكن
على الرغم من حقيقة أن اسم هذه البورصة معروف للكثيرين ، فإن تداول EUR / BTC و USD / BTC هنا يمثل حوالي 7 ٪ من إجمالي سوق التداول. في الوقت نفسه ، يتم احتساب حوالي 50 ٪ من حصة سوق Kraken في بورصة EUR / BTC ، و 20 ٪ - بواسطة USD / BTC ، و 30 ٪ المتبقية - بواسطة أزواج أخرى مع BTC.
Bitstamp
يمثل تبادل BTC / USD إلى Bitstamp حوالي 2.5 ٪ من إجمالي حجم تداول Bitcoin. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعاملات في زوج BTC / EUR هي 0.5٪ من الحجم الإجمالي ، مما يعطي تبادل Bitstamp3٪ حصة في تجارة البيتكوين العالمية. تداول البيتكوين في روسيا متاح أيضًا.
العامل العاطفي
على الرغم من تطورها التكنولوجي ، فإن الأسواق قائمة على المشاعر الإنسانية الأساسية للخوف والجشع.
لكي تصبح متداولًا ناجحًا للعملات المشفرة ، لا تحتاج فقط إلى التدريب على تداول البيتكوين ، ولكن أيضًا لتكون قادرًا على إدارة هذه الاندفاعات. هناك فرص كبيرة عندما يصبح السوق غير عقلاني. يحدث هذا غالبًا بعد التغيرات الكبيرة في الأسعار أو الأخبار البارزة. في مثل هذه الأوقات ، يغمر المتداولون الأضعف بالعواطف ويكونون غير منطقيين في تداولاتهم.
إدارة الأموال
ربما يكون الحفاظ على رأس المال هو أهم عنصر في التداول. قبل أن تتعلم كيفية تداول البيتكوين والبدء في التداول ، فكر في مقدار الأموال التي يمكن أن تخسرها قبل أن تصبح ملحوظة لميزانيتك. سيسمح لك هذا بتحديد "نقطة الألم" بشكل أفضل - المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به. لا تقم أبدًا بتحويل المزيد من الأموال إلى حساب التداول الخاص بك.
لا تخاطر بأكثر من 5٪ من رأس مال التداول هذا في صفقة واحدة. يجب ألا يخاطر المتداولون المبتدئون بأكثر من 1٪. إذا كان تداولك ناجحًا ، فإن حجم كل صفقة بالقيمة المطلقة سيزداد باطراد مع نمو حسابك. في حالة الفشل ، سيتم تقليل خسائرك إلى الحد الأدنى ، مما يتيح لك تعديل خطة التداول الخاصة بك.
أهداف الربح ووقف الخسائر
بدء صفقة بدون استراتيجية خروج واضحة وصفة لكارثة. حدد مسبقًا السعر الذي ستخفض عنده خسائرك إذا تحرك السوق مخالفًا للتوقعات. يُعرف هذا المستوى بإيقاف الخسارة وهو ضروري للبقاء في السوق. اجعل خسائرك أقل من 25٪ من حجم مركزك.
الجانب الآخر لإيقاف الخسارة هو هدف الربح: المستوى الذي يتم عنده جني الأرباح عندما يتصرف السعر كما هو متوقع. يتم وضع أهداف الأرباح بشكل أفضل عند المستويات المهمة سابقًا. إذا تجاوز السعر توقعاتك ، مخترقًا مستويات سابقة مهمة مع الحفاظ على اتجاه قوي ، ففكر في استبدال هدف وقف الخسارة المتحرك.
نسبة المخاطرة والمكافأة
يمكن القول أن تحديد وقف خسارة بنسبة -25٪ مع هدف ربح + 50٪ يؤدي إلى نسبة مخاطر / عوائد تبلغ 1: 2. باتباع هذه المنهجية ، فإن صفقة جيدة واحدة ستعوض عمليتين سيئتين. من العدل أن نفترض أن فرص نجاح المتداول هي نفسها تقريبًا في كل صفقة. لذلك ، يجب أن يوفر اختيار الصفقات التي من المحتمل أن تلبي نسبة 1: 2 ربحية ثابتة بمرور الوقت. بطبيعة الحال ، نادراً ما يمكن التنبؤ بالأسواق. تعني عشوائيتها أنه يجب توقع الخسائر المتتالية وحمايتها من خلال تحديد المواقع المناسب.
نصائح تداول
شراء منخفضة وبيع عالية. من الواضح أن الصعوبات تنشأ بسبب الذاتية الكاملة لمصطلح "منخفض" و "مرتفع". غالبا ما يكون من الصعب تقييم التيارالقيمة فقط في سياق المستويات السابقة والنتائج المستقبلية المتوقعة. يمكن أن يكون هذا التقييم أيضًا نتيجة لانفجار عاطفي.
لكل مشتر بائع ، لأن لكل معاملة وجهان. في الواقع ، تحدث العطاءات لأن البائعين يعتبرون السعر مرتفعًا والمشترين - منخفض. تتسبب حركات الأسعار المستمرة في أن يصبح كلا الجانبين أكثر نشاطًا عند تجاوز السبريد. بعبارة أخرى ، أيًا كان الجانب الأكثر استعدادًا بشكل جماعي لدفع الفرق بين سعر العرض والطلب لبدء صفقة ، فإن ذلك سيؤدي إلى تحريك السعر في الاتجاه المطلوب. يمكن التعبير عنها أيضًا كسوق صعودي أو هبوطي.
الإطار الزمني
تختلف استراتيجيات تداول صرف البيتكوين المختلفة بشكل أساسي في التوقيت الذي تستخدمه.
عادة ما يتداول مستغلون بيتكوين في إطار زمني مدته 5 دقائق أو أقل ، وفي بعض الأحيان يتبعون مخططات علامات التجزئة التي تلتقط كل صفقة دون الرجوع إلى الوقت. يسعى المضاربون إلى الربح من الاختلالات العابرة بين المشترين والبائعين. يمكنهم إجراء مئات الصفقات في يوم واحد. ولأسباب واضحة ، فإن هؤلاء المتداولين شائعون بشكل خاص في البورصات البورمية ، والتي لا تقدم أي رسوم تداول أو رسوم تداول قليلة.
يُعرف المشاركون في السوق الذين يسعون إلى الربح من معدلات بيتكوين المرتفعة أثناء جلستهم باسم المتداولين اليوميين. يأتي المصطلح من المشاركين التقليديين في سوق الأوراق المالية الذين يمتنعون عن شغل المناصب بين عشية وضحاها. ومع ذلك ، فهي مناسبة لمتداولو البيتكوين الذين يتابعون عادةً الرسوم البيانية لمدة نصف ساعة أو كل ساعة أو ساعتين. هذا معقول تمامًا ، حيث يتقلب معدل البيتكوين مقابل الدولار بشكل مستمر ، ويمكن أن يكون الاتجاه سريعًا ومستمرًا.
متداولو الاتجاه هم أولئك الذين يحتفظون بمراكزهم لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر. يحاول هؤلاء التجار الاستفادة من التقلبات الكبيرة في نطاق السوق أو الاتجاهات الأساسية. عادةً ما يتبعون المخططات اليومية ، مع إشارات عرضية إلى المخططات الأسبوعية لمزيد من السياق. قد ينظرون أيضًا إلى الأطر الزمنية الأقل لمعرفة حركة السعر على المستويات المهمة أو للحصول على نقاط خروج وإدخالات أكثر دقة.
اختر الفترة الخاصة بك حسب مستوى النشاط المطلوب في السوق. يتبع المضاربون كل صفقة وعادة ما يأخذون عدة صفقات في اليوم ، بينما يقوم متداولو التأرجح أو الاتجاه بفحص السعر فقط من حين لآخر ونادرًا ما يتخذون إجراءات السوق.
عادةً ما يأخذ المتداولون الأذكياء في الاعتبار أطر زمنية متعددة عند التخطيط لصفقاتهم. عندما يمكن إجراء حجة مقنعة للاتجاه المستقبلي للسوق عبر جميع الأطر الزمنية ذات الصلة ، فيجب اتخاذ الإجراء.
اتجاهات السوق
تقضي الأسواق معظم وقتها في الحركة. يتراوح السعر بين الدعم القوي (المستوى "المنخفض" حيث يمتص المشترون النشطون كل الحجم الذي يقدمه البائعون) والمقاومة القوية (الدعم العكسي) تشكل أساسه. يمكن توضيح حالة النطاق هذه بشكل أفضل من خلال الرسم البياني اليومي.على مدى فترة طويلة.
تتقلب عملة البيتكوين مقابل الدولار باستمرار على الرسوم البيانية بين خطوط الدعم والمقاومة.
كلما زاد تفاعل السعر مع هذه المستويات (S / R) ، زادت أهميتها. عادة ما تكون متجذرة في "أرقام مستديرة كبيرة" ذات مغزى مثل 200 دولار و 300 دولار.
عندما تكون خطوط S / R منحدرة ، تُعرف باسم خطوط الاتجاه. كما ذكرنا سابقًا ، يجب وضع أوامر وقف الخسارة على الجانب الآخر من خط الاتجاه. إذا اخترقوه بشكل كبير ، فهذه إشارة قوية على أن الزخم قد تغير.
المؤشرات والأنماط
في المواقع الرسومية وواجهات التداول ، عادة ما تكون المؤشرات موجودة - تصورات مشتقة رياضياً لجوانب السوق. تشمل المؤشرات الرئيسية المتوسطات المتحركة ، MACD ، Bollinger Bands ، RSI ، إلخ. قبل تجربة مجموعة واسعة من المؤشرات لتداول البيتكوين ، يوصى بإتقان الأساسيات المذكورة أعلاه - إدارة الأموال ووقف الخسارة المناسب. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر أنماط الرسم البياني والشموع أدوات إضافية لمساعدتك في التداول.
وسطاء البيتكوين
بالإضافة إلى شراء وبيع البيتكوين في البورصات ، يمكنك أيضًا تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام هذه العملة المشفرة (CFD). هذا يعني أنه يمكنك بيع العقود لتغيير سعر البيتكوين دون امتلاك BTC فعليًا. يمكن مقارنة هذه العملية بالاستحواذ على الأسهم بالائتمان.
من أجل القيام بمثل هذه الأنشطة ، من الضروري اللجوء إلى خدمات الوسيط. الشركات التي تنفذ هذاالأنشطة هي Alpari و Instaforex و AMarkets والمعروفة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.
