الشيء الجديد دائمًا ما يكون شيئًا غير معروف ، وهذا هو السبب في أنه مخيف. أحد هذه الأشياء "المجهولة" هو سوق الفوركس. يصعب على المبتدئين التكيف مع ما يحدث في السوق. يبدو أن الأسعار تتحرك بشكل فوضوي ، دون الاعتماد على أي انتظام ، لذلك من المستحيل التنبؤ بالوضع. لكن الشيطان ليس مخيفًا كما تم تصويره - طريقة Wyckoff VSA تقوم بعمل جيد في هذه المهمة.
معلومات عامة
بالفعل في بداية القرن العشرين ، بدأ ريتشارد ويكوف في الاهتمام بنشاط بالأسواق المالية. أطلق على نهجه الفريد في حل مشاكل التجارة "نظرية ويكوف". علمت هذه التقنية المتداولين اختيار المراكز المربحة في السوق بشكل صحيح وإدارة المخاطر حتى ضمن الحدود الفنية.
حقق ويكوف نتائج غير مسبوقة في التداول. نشر كتابًا عن هذه الطريقة ، والذي يعتبر أول كتاب مدرسي كامل عن تداول الأسهم. تجدر الإشارة إلى أن ريتشارد ويكوف طور نظريته قبل بداية الكساد الكبير ، ولكن حتى اليوم تعمل تقنيته.لا تشوبه شائبة. لقد كان أول من جمع جميع تقنيات التداول الحالية في نظام واحد وأنشأ دليلًا كاملاً خطوة بخطوة بناءً عليه.
مؤسس VSA
يعتبر ريتشارد ويكوف مؤسس طريقة VSA. باختصار ، تمكّن نظريته المتداول من تحديد اللحظات الأكثر ربحية للدخول والخروج من السوق. افهم كيف يغير المشاركون تداولاتهم وكيف يتم تشكيل حركة السعر. تركز طريقة تداول VSA على الجشع والخوف. يقترح المؤلف أن العوامل النفسية تلعب دورًا مهمًا في تكوين السوق. بعد كل شيء ، بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر ، يخشى كل عارض خسارة استثماره ، ولكنه في نفس الوقت يريد جني المزيد من الأرباح. ماذا كان من قبل ، وماذا الآن التطلعات الإنسانية الأساسية لا تزال دون تغيير. لذلك ، تعمل طريقة ويكوف حتى اليوم كالساعة. فقط أولئك الذين يستطيعون تقييم الوضع الحالي في السوق بحذر يمكنهم تحقيق ربح جيد. ستكون طريقة VSA مساعدًا جيدًا في هذا الأمر.
المصطلحات
VSA تعني تحليل حجم الانتشار. إذا تمت ترجمتها حرفيا - "تحليل الانتشار والحجم". هذه هي المتغيرات التي يستخدمها أنصار طريقة VSA:
- الحجم. تدل على العدد الإجمالي للعقود المشتراة والمباعة داخل شمعة واحدة.
- انتشار. يشير إلى الفرق بين المؤشرين العلوي والسفلي (الأعلى والمنخفض) للشمعة.
بعبارات بسيطة ، يقوم متداولو VSA بمطابقة نشاط التداول معنطاق الشموع. بناءً على النتائج ، يستخلصون استنتاجات حول دوافع اللاعبين الفرديين وحشد السوق ككل.
جوهر تحليل فروق الحجم
طريقة تداول VSA تحلل خصائص التداول الأربعة الرئيسية لسوق الفوركس:
- انتشار
- المركز الختامي.
- الأحجام الموجودة أسفل الرسم البياني ، إجمالاً مع انتشار وإغلاق الشمعة.
- تاريخ التغييرات في الانتشار والأحجام.
ببساطة ، الغرض الرئيسي من التحليل هو تحديد الأسباب التي تؤثر على تغيير السعر. يخلق مشغلو السوق المحترفون عدم توازن بين العرض والطلب في السوق. يتم عرض نشاط المشغلين على الرسم البياني للسعر ، الشيء الرئيسي هو قراءته بشكل صحيح ، ثم يمكنك شراء الأسهم أو العقود الآجلة أو العملات بشروط أكثر ملاءمة.
تستخدم طريقة VSA علاقة ثلاثة متغيرات للتحليل:
- عارية. إجمالي حجم التداول لشمعة واحدة
- انتشار. نطاق الشموع
- السعر. هذا يشير إلى سعر إغلاق الشمعة.
تساعد هذه المتغيرات اللاعب على رؤية المراحل الرئيسية للسوق بوضوح ، مما يعود بالفائدة على نفسه.
على عكس أسواق الصرف الأخرى ، لا توجد أرقام حقيقية لحجم التداول في فوركس ، لأن هذا التبادل ليس له مكان مركزي. لا يزال ، يمكن تحليل أحجام التداول. إذا نمت ، فمن الآمن القول أن لاعباً رئيسياً قد دخل السوق. عندما تكون المعاملات صغيرة ، فإن الجزء الرئيسي من التلاعب يحدث بين المتداولين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة. طريقةVSA عالمي ، لأنه يعمل بالتساوي في جميع النطاقات الزمنية.
المبادئ الأساسية
على عكس أنظمة المؤشرات الأخرى ، حيث يتم تحديد قواعد الشراء والبيع بوضوح ، يركز تحليل حجم الانتشار على فهم العمليات التي تتم. أشار ويكوف في كتابه إلى أن السوق لن يتصرف بنفس الطريقة. أي صفقة تبدو مألوفة للمتداول ، لأنه واجهها بالفعل ، قد يكون لها نتيجة مختلفة تمامًا.
إذا قمنا بتبسيط طريقة VSA أكثر من ذلك بقليل ، فسيبدو الأمر على هذا النحو: تحتاج إلى شراء الأداة خلال فترة التراكم ، وبيع الأصل أثناء عملية التوزيع. ولتوضيح الأمر بشكل أبسط: تحتاج إلى الشراء وهي رخيصة الثمن ، لكن السعر يميل إلى الارتفاع ، وتحتاج إلى البيع عندما يكون باهظ الثمن ، لكن السعر بدأ بالفعل في الانخفاض.
إشارات التداول
لحساب أفضل وقت لشراء الأدوات المالية وبيعها بشكل صحيح ، يجب أن تكون قادرًا على ملاحظة إشارات تداول VSA. تشير طريقة Wyckoff إلى إشارات مثل ضعف وقوة السوق ، والتي تشير إلى نهاية مرحلة السوق. لا يحتاج المتداول إلى برامج خاصة ، ولكن فقط فهم لكيفية تصرف كبار المزايدين والاتجاه الذي يتجهون إليه. يجب أن يتعلم المبتدئ كيفية التعامل مع قيم الحجم ومخطط الأسعار.
المناصب الرئيسية
تهدف إشارات التداول إلى دراسة ثلاث وظائف رئيسية:
- تحديد العرض والطلب بناءً على الأحجام التي تم إنشاؤها بواسطة مشغلي السوق الرئيسيين. إذا كان هناك الكثير من الطلب ، إذنسيتم التقليل من تكلفة الأداة ، وسيتم تطوير الأصول. إذا كان العرض مرتفعًا ، سينخفض الموقع وفقًا لذلك.
- دراسة "السبب والنتيجة". التأثير هو ديناميكيات السوق ، والسبب هو التداول. وبناءً على ذلك ، فإن أي ديناميكيات يتم تحفيزها من خلال التداولات التي يتم تشكيلها من قبل اللاعبين الرئيسيين. عندما تكون الصفقات غير ذات أهمية ، لن تكون هناك ديناميكيات إيجابية.
- تحليل "نتيجة الجهد". الجهد هو مقدار كبير من الطلب و / أو العرض. إذا كان هناك قدر كبير من الجهد في السوق ، فسوف يتطور.
اختبار المستويات
مهارة لا غنى عنها للمتداول هي القدرة على اختبار المستويات. تعمل طريقة VSA بشكل أساسي مع مفاهيم العرض والطلب ، لأنها تؤثر على سياسة التسعير. الطلب هو منطقة سعر يكون فيها عدد الأشخاص الذين يرغبون في شراء أداة مالية أكبر بكثير من مستوى السعر هذا. Offer - منطقة سعرية حيث يوجد أدوات معروضة أكثر من المشترين المحتملين. لفهم أساسيات مستويات الاختبار ، يجب الانتباه إلى الرسم البياني:
كما ترى ، فإن العرض والطلب متوازنان في المنطقة أ ، وبالتالي فإن أولئك الذين يرغبون في شراء الأصول أو بيعها يمكنهم القيام بذلك. النطاق السعري هنا مستقر تمامًا. ولكن إذا انتبهت إلى المنطقة "ب" ، يمكنك أن ترى أن هذا الطلب قد زاد. وفقًا لذلك ، ظل بعض المتداولين الذين أرادوا شراء أداة معينة خارج السوق. لذلك ، يتم الإشارة إلى المنطقة أكمنطقة طلب (أو منطقة دعم). سيعتمد التسعير الإضافي على مؤشرات هذه المنطقة بالذات. وبالتالي ، من الممكن إعادة اختبار مستويات الطلب ودخول السوق بأقل قدر من مخاطر الخسارة.
تحليل شريطي
تعرضت طريقة ويكوف خلال وجودها لتفسيرات مختلفة. تم بناء تحليل شريط تلو الآخر على أساس تعاليمه. تتيح لك طريقة Wyckoff وتحليلات VSA ، التي تركز على نشاط التداول ، تحديد اللحظة التي يدخل فيها المحترفون السوق ، أي وقت ظهور الطلب في السوق.
على سبيل المثال من الأفضل استخدام الرسم البياني الذي يعرض الرسم البياني لزوج الدولار والفرنك.
هناك ارتفاع نشط في السوق حتى يظهر شريط (رقم 1) على الرسم البياني. في هذا الشريط ، يبدأ الحجم في الزيادة بشكل نشط ، مما يشير إلى دخول المتداولين المحترفين إلى السوق. لاحظ أولئك الذين ظلوا في البورصة لفترة طويلة أنه إذا تم إغلاق الشريط في منتصف التداول ، في وقت يوجد فيه مستوى مرتفع من الطلب ، فإن هؤلاء اللاعبين الذين يراهنون على الزيادة سيكونون في حيرة من أمرهم قريبًا. وبالتالي ، يوضح الشريط رقم 2 أن التداول لا يزال مستمراً ، ويشير الشريط رقم 3 إلى انخفاض السعر مع الحد الأقصى لحجم المبيعات.
أدب
لقد قيل وكتب الكثير عن VSA. ولكن حتى إذا أعدت قراءة مئات المقالات ، فلن تتمكن من مقارنتها بالمعلومات المقدمة في الكتب. تمت دراسة طريقة VSA مرة واحدة بواسطة D. Hudson و Tom Williams. هم انهمكتبوا كتبًا عن التداول في البورصة ، وكان أساس مفاهيمهم هو طريقة ويكوف. في هذا الأدب يتم وصف جميع أسرار تداول البورصة بالتفصيل ، والتي لم تفقد أهميتها حتى الآن.
كان توم ويليامز أول من قدم طريقة ويكوف إلى العالم. "سادة الأسواق" و "الأسرار غير المروية التي تحرك سوق الأسهم" - هذه الكتب أفضل للمتداول المبتدئ أن يتعلم من الغلاف إلى الغلاف ، ويمكنه أن يصنع مليونيرًا من "الاختناق" غير الآمن. الآن يتم الترويج لطريقة VSA للجماهير بواسطة جافين هولمز ، تلميذ توم ويليامز. كان شرطيًا بسيطًا حتى التقى بتاجر مشهور. منذ وقت ليس ببعيد ، نُشر كتابه "التداول في ظل الأموال الذكية". يوصى بهذا الإصدار بشكل خاص للمبتدئين. يدرك جافين هولمز ، مثله مثل أي شخص آخر ، كيف يمكن الوصول إلى البورصة حتى بدون وجود حد أدنى من المعرفة وتلميح من التعليم المتخصص. إنها لفكرة جيدة أيضًا أن تقرأ طريقة ويكوف لـ D. Hudson للحصول على فكرة أفضل عن التقنية.
منذ ما يقرب من 100 عام ، أثبتت طريقة Wyckoff فعاليتها بنجاح. تقول المراجعات أن VSA يعمل. ولا يهم إذا كان الشخص يتعامل مع أحجام تداول حقيقية أو افتراضية ، إذا تعلم كيفية استخدام هذه المعلومات بشكل صحيح ، فسيحصل على أداة ممتازة لتحليل السوق ستعمل في أي وقت وفي أي مكان.
