تم إنشاء نظرية موجات إليوت للكشف عن أسرار تطور الأسواق المالية. إنها إحدى الاستراتيجيات التي تسمح لك بالتداول بنجاح في مثل هذه الأسواق ، ولا سيما في الفوركس. تقدم هذه المقالة مبادئ نظرية إليوت ، والتي بموجبها يمكنك الاستمرار في دراسة مثل هذه الإستراتيجية المعقدة ولكنها مثيرة للاهتمام.
ما هي موجات اليوت؟
Elliott Wave Theory هي نظرية تستند إلى الرياضيات تسمح لك بتحديد سلوك المجتمع أو الأسواق المالية باستخدام الأنماط المعمول بها. يعتقد إليوت أن التطور والتغيير في سلوك المجتمع أو التجار يمكن التنبؤ به باستخدام نظرية الأمواج.
يمكن استخدام موجات إليوت للتداول في الأسواق المالية لأنها تنطبق على أي سلعة أو أصل. للقيام بذلك ، من الضروري التعرف على أنماط الموجات في مخطط الأسعار التي تتكرر باستمرار.
التاريخ
تم تطوير نظرية الأمواج بواسطة رالف نيلسون إليوت في الثلاثينيات من القرن العشرين. بدراسة تغيرات الأسعار في أسواق الأسهم ، توصل إلى استنتاج مفاده أنها تحدث جميعها وفقًا لنفس السيناريوهات (النماذج). تم تحديد جميع النماذج ، وقام بعدهمرقم 13 ، لها نفس الشكل ، لكنها قد تختلف في السعة والوقت.
نشر إليوت عام 1938 ، بالاشتراك مع الممول تشارلز كولينز ، كتاب "The Wave Principle". بعد 12 عامًا ، كتب إليوت كتابه الرئيسي "قانون الطبيعة". سر الكون "، الذي أصبح نقطة البداية لدراسة نظرية الموجة ليس فقط للأسواق المالية ، ولكن للبشرية جمعاء.
ما هي نظرية الموجة؟ المبادئ الأساسية
لتحليل موجات إليوت ، تحتاج إلى معرفة مبادئ ومسلمات هذه النظرية ، بالإضافة إلى الرموز:
- كل نموذج له نفس البناء. أولاً ، هناك حركة سعر (تظهر باللون الأخضر على الرسم البياني) ، ثم تصحيح لهذه الأسعار (يظهر باللون الأحمر على الرسم البياني).
- جميع الموجات مقسمة فقط إلى موجات اندفاعية (موجات حركة) وتصحيحية (موجات تصحيح السعر). إنهم يتبعون بعضهم البعض. على سبيل المثال ، بعد الموجة الحافزة 1 تأتي الموجة التصحيحية 2.
- يتم تمثيل حركة السعر أو حركة الاتجاه بخمس موجات. ثلاثة منها نبضة أي. تسبب حركة السعر ، واثنان تصحيحيان ، موجهان في الاتجاه المعاكس من جانب الاندفاع. موجات إليوت هذه مرقمة 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5. أدناه موجات إليوت على الرسم البياني
- بعد اكتمال حركة الاتجاه ، يتبع بالضرورة فترة تصحيح لمثل هذه الحركة. والتي تتكون من موجتين اندفاعية وموجة تصحيحية واحدة ، يتم تحديدها على أنها A ، B ، C.
- تتكون كل موجة من موجات أصغر لها نفس بنية الموجةمثل الموجات الكبيرة. الآن يبدو الرسم البياني الموجي هكذا. بناءً على هذا النموذج ، من السهل التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك مع السعر والتنبؤ بموجة إليوت.
- جميع الموجات مترابطة ، ولا يوجد أي منها بشكل منفصل عن الموجات الأخرى. كل موجة لها هيكل معين وتحتل مكانًا معينًا في النموذج.
- جميع أنماط الموجات متصلة ببعضها البعض ، وبالتالي فإنها تنشئ نماذج ذات أحجام كبيرة ، وتلك بدورها نماذج أخرى.
رياضيات فيبوناتشي وارتباطها بنظرية الموجة
كان ليوناردو فيبوناتشي عالم رياضيات إيطالي عظيم. من بين أعماله العديدة في مفتاح المقالة ، سيكون هناك تسلسل واحد فقط من الأرقام التي حددها ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، إلخ. هناك العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام في هذا التسلسل الرقمي:
- عند إضافة الرقمين السابقين نحصل على الرقم التالي: 1 + 1=2 ، 1 + 2=3 ، 2 + 3=5 ، 13 + 21=34 ، إلخ.
- قسمة الرقم على الرقم السابق ، نحصل على ما يقرب من 1 ، 618.
- عند قسمة الرقم السابق على الرقم التالي دائمًا ما يكون الناتج تقريبًا 0.618 أو 61.8٪ ، وهذا ما يسمى بـ "النسبة الذهبية".
"القسم الذهبي" هو تقسيم للجزء ، حيث يشير الجزء الأكبر من المقطع إلى المقطع بأكمله بنفس الطريقة التي يشير بها الجزء الصغير إلى المقطع الكبير. لطالما اعتبرت الأشياء التي لها مثل هذا الشكل مثالية ، وإن لم تكن متناسبة ، و "القسم الذهبي" بحد ذاته هو نوع من المعايير. النسبة الذهبية في العالمموجود في كل مكان ، ويسمح لك بتحديد تطور كل من الحيوانات والنباتات والأسواق المالية. لفهم العلاقة بين موجات إليوت والنسبة الذهبية ، خذ مثالاً.
يوضح الشكل 4 موجات كبيرة الأولى والثالثة (اندفاعية) والثانية والرابعة (تصحيحية). إذا نظرت أعمق ، فإن الموجة الحافزة تحتوي على 5 موجات صغيرة ، والموجة التصحيحية تحتوي على 3 موجات ، اجمعها وتحصل على 8. سيستمر التسلسل إذا عدت موجات أصغر ، وعددها هو 34 وهكذا. هنا يمكنك أن ترى بوضوح تسلسل أرقام فيبوناتشي.
إذن ، ترتبط نظرية موجات إليوت وفيبوناتشي. باستخدام فتحات فيبوناتشي ، يمكنك تحديد استمرار الاتجاه أو نهاية التصحيح ، وهو أمر مهم للغاية.
قواعد تشكيل الموجات في موجة الاندفاع
لا يمكن أن تكون هناك حقائق مشتركة في نظرية الأمواج ، حيث لا توجد بديهيات في الأسواق المالية نفسها. ولكن هناك قواعد تنطبق على معظم المواقف وتسمح لك بإجراء تحليلات Elliot Wave. وانتهاك واحد على الأقل يجب أن يجعلك تتساءل عما إذا كان النموذج متراكبًا بشكل صحيح في جدول التسعير. تشمل هذه القواعد:
- الموجة 2 لا يمكن أن تنخفض إلى مستوى بداية الموجة 1. الحجم المميز للموجة 2 هو حوالي 38٪ - 61٪ من طول الموجة 1. تتطور الموجة 2 بسبب عدم يقين السوق. هذه واحدة من أهم القواعد الثابتة ، لا يمكن أن تصل الموجة التصحيحية وتكون أكبر من الموجة الحافزة التي تسبقها.
- يجب ألا تكون الموجة 3 هي الأصغر بين الموجات 5 ، 3 ، 1 ، أي الموجة الدافعة. يجب أن يكون مستوى نهايتها أعلى من مستوى نهاية الموجة 1. في حالات استثنائية ، قد تكون الموجة 3 أقصر من الموجات الأخرى ، ولكن يجب أن نتذكر أن هذا هو أكثر من استثناء ، وأن النمط متراكب بشكل غير صحيح.
- من الصعب تحديد الموجة 4 ، حيث إنها غالبًا ما تكون 38٪ فقط من حجم الموجة 3. الموجة 4 لا تقترب من النطاق السعري للموجة 1 (2).
- تصل الموجة 5 في معظم الحالات إلى مستوى أعلى من الموجة 3. وهي أكبر بنسبة 38٪ من الموجة 4.
- يجب أن تختلف الموجتان 4 و 2 عن بعضهما البعض في معيار واحد أو أكثر: حجم الحركة الاسمي المختلف ، الهيكل الداخلي المختلف ، وقت التكوين ، مستوى الارتداد.
خطوط الإشارة
أحد المساعدين الرئيسيين في تحديد بداية ونهاية الدافع ، وكذلك بداية ونهاية الموجات ، هي خطوط الإشارة التي تمر عبر نقاط معينة من النموذج.
- يمكن رؤية خط الإشارة الأول عن طريق رسم خط خلال نقطة البداية للموجة 1 وقمة الموجة 2. قاعدة موجة الإشارة هذه: يجب ألا تعبر الموجات 1 و 2 و 3 خط الإشارة هذا. الغرض: الخط يسمح لك بتحديد نقطة البداية للموجات 3 و 1 ، نهاية الموجة 2.
- يتكون خط الإشارة الثاني من خلال رسمه من خلال قمم الموجات 4 و 2. القاعدة: الموجات 5 و 4 و 3 لا يمكنها عبور خط الإشارة هذا. استثناء: يمكن أن تعبر الموجة 5 خط الإشارة عندالدافع الحراري
A ، B ، C - تصحيح
هناك الكثير من نماذج التصحيح ، مقسمة إلى بسيطة ومعقدة ، لكن أهمها:
- متعرج. يتميز بقفز السعر في الاتجاه المعاكس لفترة الزخم. الموجة B أقصر من الموجتين A و C. قد يتكون التصحيح من عدة خطوط متعرجة.
- المدى. تتميز بالحركة الجانبية
- مثلثات. يتحركون عكس الموجة الدافعة أو جانبية ، وغالبًا ما تتكون من 5 موجات. هناك مثلثات تصاعدية ، وتنازلية ، ومتوسعة ، ومتماثلة.
مؤشرات موجة إليوت
نظرًا لأن النظرية نفسها معقدة وتنطوي على قدر كبير من الذاتية ، فمن المستحيل التوصل إلى مؤشر عالمي. على الرغم من ذلك ، من أجل تحليل مبسط لموجات إليوت ، يتم إنشاء وتحسين مؤشرات مختلفة. على أي حال ، باستخدامهم ، يجب أن يتحكم الشخص بشكل شخصي في الوضع في السوق وأن يكون لديه معرفة جيدة بنظريات موجات إليوت وفيبوناتشي. المؤشرات سهلة التركيب وكلها تأتي مع تعليمات للاستخدام. أشهرها: موجات إليوت النبي (EWP) ، واتل ، ومذبذب موجات إليوت (EWO) ، وموجات إليوت.
- EWO يحدد قوة الزخم ، لكنه غير قادر على تحديد بداية الموجة بدقة.
- Watl يرسم الرسوم البيانية بشكل واضح وكامل ولكن لاستخدامه تحتاج إلى دراسة التعليمات الخاصة بالمؤشر.
- EWP ترسم الموجات جيدًا وتحاول حتى التنبؤ بمزيد من التطور في الأسعار ، ولكن غالبًا ما تفشل التنبؤاتهو الصحيح.
لكل مؤشر من مؤشرات موجة إليوت مزايا وعيوب. يجب اعتبارهم مساعدين في تحديد الموجات ، ولكن ليس بأي حال من الأحوال توقعات دقيقة.
عيوب نظرية موجات إليوت
هناك انتقادات كافية لنظرية إليوت ، لكن كل ذلك يتلخص في بضع نقاط:
- تحليل موجات إليوت متنوع ويعتمد غالبًا على الرأي الشخصي لمتداول معين. يرى كل متداول الموقف بطريقته الخاصة ، مما يعني أن الأطوال الموجية تُرى بشكل مختلف. الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف في الإستراتيجيات.
- تعقيد وتعقيد الطريقة. في الدروس ، كل شيء يبدو أبسط بكثير ، ولكن من الناحية العملية ، فإن الأمواج ليست جميلة وواضحة. من الصعب تحديد الموجة التي تسير عليها السوق المالية
- هناك الكثير من الكتب والدراسات حول نظرية موجات إليوت ، لذلك قد يكون من الصعب على المبتدئين اكتشافها. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم العديد من الباحثين تفسيرهم واستنتاجاتهم الخاصة حول نظرية إليوت.
من المستحيل التنبؤ بسلوك السوق المالية فقط على أساس نظرية الموجة ، من الضروري أيضًا مراعاة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
